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崗位職責(zé)
1.資金計劃與管理：負責(zé)制定集團年度、季度、月度的資金計劃，編制實際資金使用情況報表，并監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，定期編制現(xiàn)金流分析報表。
2.資金調(diào)度與支付：負責(zé)公司賬戶的資金付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)管理，確保資金管理的準確性、及時性和安全性，減少資金沉淀，提高資金使用效率。
3.銀行對接與融資：對接協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，拓展銀行資源渠道，負責(zé)授信、信用評級、融資等業(yè)務(wù)的對接工作，辦理相關(guān)手續(xù)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和授信規(guī)模。
4.風(fēng)險控制與體系建設(shè)：協(xié)助建立和完善資金管理風(fēng)險控制體系，監(jiān)督各項資金的使用和回籠，保障資金安全，管理監(jiān)管賬戶資金。
5.數(shù)據(jù)分析與報告：負責(zé)資金實時數(shù)據(jù)匯總、整理、定時匯報，審核資金報表，確保數(shù)據(jù)正確性，編制資金日報、周報和月報，并向管理層提供分析報告。
6.存貨資金管理：核算和分析存貨周轉(zhuǎn)指標，協(xié)助業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)問題解決問題，提高存貨周轉(zhuǎn)效率，縮短現(xiàn)金周期。
7.往來控制管理：優(yōu)化客戶信用評價體系，應(yīng)收賬款賬齡管理、應(yīng)付賬款付款方式優(yōu)化，集團內(nèi)部交易及往來管理。

任職要求
1.學(xué)歷專業(yè)：統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、會計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗：具備5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，具備集團資金管理經(jīng)驗、股權(quán)融資經(jīng)驗或有銀行資源者優(yōu)先，能力優(yōu)秀者可放寬經(jīng)驗要求。
3.專業(yè)知識：熟悉財務(wù)、稅務(wù)、金融等有關(guān)政策法規(guī)，了解國家會計準則及相關(guān)會計實務(wù)，熟悉銀行賬戶管理及最新政策，熟悉各類融資工具者更佳。
4.技能要求：精通EXCEL等分析工具，熟練操作ERP軟件及辦公軟件。具備一定的資本運營能力和數(shù)據(jù)分析能力。
5.能力素質(zhì)：具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力、談判技巧和團隊協(xié)作精神。責(zé)任心和原則性強，工作細致，能承受壓力，有較強的執(zhí)行力和保密意識。具備敏銳的市場洞察力和風(fēng)險識別能力。