1、嚴格執(zhí)行學校頒布的財務制度,現(xiàn)金、銀行管理辦法。
2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額,妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、印章、文本及證書。
3、每日匯總校區(qū)出納上報的資金日報,及時在金蝶系統(tǒng)中錄入收付款單并提交。
4、每日負責系統(tǒng)中收入和退費的對賬。
5、每日盤點庫存現(xiàn)金,每月底在會計監(jiān)盤的情況下盤點現(xiàn)金并編制現(xiàn)金盤點表,確保賬賬相符、賬實相符。
6、負責各公司各個銀行賬戶的維護及銀行函證的收集。
7、負責發(fā)票的采購、管理發(fā)票及收據(jù)的管理,做好登記工作。
8、負責匯總經(jīng)會計審核過的各個校區(qū)收入收據(jù)核對表,并上報給分公司財務主管,同時負責收集已使用過的收據(jù)存根,并根據(jù)收入收據(jù)核對表對收據(jù)存根進行檢查。
9、整理相關報表,裝訂成冊,統(tǒng)一保管,保管好保險柜鑰匙,不得任意委托轉交他人。
10、完成領導交給的其他工作,以及輔助辦公室工作
工作時間;早9;-晚17;30 周六周日輪休