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1、負(fù)責(zé)公司資金支出的銀行轉(zhuǎn)賬制單、根據(jù)資金往來登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)、清晰準(zhǔn)確；及時將資金日記賬傳送財務(wù)負(fù)責(zé)人。 2、根據(jù)財務(wù)制度進(jìn)行現(xiàn)金的存取、保管，要求按照財務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行存取，不得隨意支取，避免現(xiàn)金坐支。 3、負(fù)責(zé)保管發(fā)票專用章，按規(guī)使用。特殊情形上報財務(wù)負(fù)責(zé)人。 4、按照公司規(guī)定進(jìn)行財務(wù)報銷，嚴(yán)格執(zhí)行備用金制度，對未按時歸還的備用金及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人。 5、月末同財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。 6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。