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崗位職責(zé)：
1、整理收付款統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日資金做安排；
2、根據(jù)付款預(yù)算，復(fù)核付款條件、按審批完結(jié)且手續(xù)完善的支付單據(jù)辦理對外支付；
3、填報(bào)各類資金報(bào)表；
4、簽收各類銀行及商業(yè)票據(jù)，并根據(jù)資金安排進(jìn)行背書或貼現(xiàn)，登記《承兌匯票臺賬》；
5、收付款及時(shí)登錄EAS系統(tǒng)、資金預(yù)算系統(tǒng)，及銀行存款日記賬；
6、銀行打印回單及流水、整理回單及憑證給會計(jì)做賬；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
職位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理或會計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2、對數(shù)據(jù)敏感度高、細(xì)心，學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)；
3、擁有1-3年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、具有財(cái)務(wù)、金融、管理等相關(guān)知識，具備處理一般會計(jì)事務(wù)的財(cái)會專業(yè)基本知識；
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，較強(qiáng)的安全意識。