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工作職責(zé)

1、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)配合公司融資與結(jié)算業(yè)務(wù)（如授信、銀承等），高效完成各主體銀行賬戶的開立、注銷、網(wǎng)銀/掌銀功能的開通與維護(hù)，以及必需的線下柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理。
2、資金支付結(jié)算：根據(jù)審批流程，通過NC系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地處理各項(xiàng)付款申請(qǐng)（包括報(bào)銷與合同付款）。
3、交易確認(rèn)與溝通：及時(shí)打印銀行回單，對(duì)所有已付及已收款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，并第一時(shí)間通知相關(guān)經(jīng)辦人員，確保信息同步。
4、內(nèi)部資金調(diào)度：根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，負(fù)責(zé)內(nèi)部借款合同的簽訂與管理，實(shí)時(shí)更新維護(hù)借款臺(tái)賬，確保內(nèi)部資金往來的清晰與合規(guī)。
5、投資業(yè)務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品的日常操作與記錄，及時(shí)更新理財(cái)臺(tái)賬，準(zhǔn)確反映公司投資資產(chǎn)狀況。
6、賬務(wù)處理與核對(duì)：定期完成所有資金單據(jù)的入賬處理，并于月初導(dǎo)出各銀行賬戶的回單、流水及對(duì)賬單，提交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、審計(jì)支持：積極配合年度審計(jì)工作，負(fù)責(zé)資金模塊相關(guān)資料的準(zhǔn)備、提供、數(shù)據(jù)核對(duì)及銀行詢證函的辦理與發(fā)函工作。
8、其他任務(wù)：高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。