【職位描述】
1、根據(jù)審核合格的收、付款憑證,辦理收付款業(yè)務(wù),并在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章,確保財務(wù)操作規(guī)范、合規(guī)。
2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金,不得超過銀行核定限額,超出部分及時存入銀行,不得以白條抵庫或挪用現(xiàn)金,確?,F(xiàn)金安全。
3、負(fù)責(zé)門診收費處、住院收費處每日交款單與收據(jù)核對,編制門診收入、住院收入?yún)R總表。
4、分解記賬憑證及原始憑證,及時登記銀行存款日記賬,隨時核對銀行存款余額,按月核對銀行存款賬,對未達(dá)賬項編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符。
5、每日核對庫存現(xiàn)金,編制庫存現(xiàn)金日報表并登記日記賬,實現(xiàn)日清月結(jié),保證賬款一致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
6、按要求向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,提供準(zhǔn)確、及時的財務(wù)信息。
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票及各類印章,每日下班前將其存入保險柜并上鎖,鑰匙隨身攜帶,不得轉(zhuǎn)交他人,確保資金與票據(jù)安全。
8、嚴(yán)格執(zhí)行資金支付計劃,確保按時支付供應(yīng)商及相關(guān)賬款,維護(hù)公司信用和正常經(jīng)營秩序。
9、按規(guī)定審核和保管現(xiàn)金報銷單據(jù)及相關(guān)憑證,保證報銷資料完整、合法、可追溯。
10、優(yōu)化日常收付款流程,參與財務(wù)信息化建設(shè)和流程改進(jìn),提高工作效率和管理水平。
11、協(xié)助完成公司資金管理、銀行對賬及現(xiàn)金預(yù)測工作,合理安排資金使用,提升資金運作效率。
12、保持與各相關(guān)部門良好溝通與協(xié)調(diào),確保財務(wù)工作與業(yè)務(wù)運營緊密銜接,支持公司整體運營目標(biāo)。
13、參與內(nèi)部審計及外部審計工作,提供所需資料和數(shù)據(jù),配合審計檢查和整改落實。
14、持續(xù)關(guān)注國家財稅政策和行業(yè)管理要求,確保日常財務(wù)管理合規(guī)合法。
15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【崗位資格】
1、需持有初級及以上會計職稱;
2、具有2年以上財務(wù)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,有醫(yī)療、酒店或大型企業(yè)出納經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉日常收付款、銀行對賬及現(xiàn)金管理流程。
【專業(yè)技能】
1、熟悉出納日常操作流程,包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、支付結(jié)算、報銷審核及票據(jù)保管;
2、能夠進(jìn)行銀行對賬、現(xiàn)金預(yù)測及資金調(diào)度;
3、了解財務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險防控要求;
4、具備一定的財務(wù)信息化系統(tǒng)操作能力(如用友、金蝶、SAP等)。
【工作時間】
8:30-17:00,周末雙休,法定節(jié)假日休,五險一金+工作餐。