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2、嚴格執(zhí)行總公司各項資金管理制度和規(guī)定。庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，各項收付款憑證和日記賬登記及時、準確、完整、符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。
3、按照總公司資金管理制度進行分公司資金計劃及申請工作。
4、負責收付費管理：及時準確完成資金收支操作及系統(tǒng)確認，提供業(yè)務(wù)支持，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確。

5、負責現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的收付及保管，銀行存款日記賬登記、保管；定期與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6、嚴格根據(jù)國家和公司規(guī)定保管和使用支票、印鑒。

7、其他與資金風險管控的相關(guān)工作，如資金現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查、重大資金事件上報等。

8、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門就資金工作事項的往來、協(xié)調(diào)、溝通。