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一、崗位職責(zé)
1、資金收付管理
嚴(yán)格依照公司財(cái)務(wù)制度，精準(zhǔn)、高效地完成各類收付款業(yè)務(wù)操作，涵蓋現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算等，每日仔細(xì)核對(duì)收支明細(xì)，確保賬務(wù)記錄與實(shí)際資金流向一致，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理零差錯(cuò)；及時(shí)、準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)表，清晰呈現(xiàn)當(dāng)日資金收支及余額情況，為管理層資金調(diào)度與決策提供可靠依據(jù)。
2、往來(lái)款項(xiàng)處理
按照財(cái)務(wù)核算要求，負(fù)責(zé)公司與客戶、供應(yīng)商及內(nèi)部各部門之間往來(lái)款項(xiàng)的核算與管理工作。定期與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)清理應(yīng)收賬款，跟進(jìn)款項(xiàng)回收進(jìn)度，對(duì)逾期未收回款項(xiàng)及時(shí)上報(bào)并協(xié)助相關(guān)部門采取催收措施；做好應(yīng)付賬款的賬期管理，合理安排付款計(jì)劃，保障公司良好的商業(yè)信用；妥善處理往來(lái)款項(xiàng)異常情況，確保往來(lái)賬目清晰、準(zhǔn)確。
3、報(bào)銷審核管理
依據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度與審批流程，對(duì)員工提交的報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核。仔細(xì)查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)?、?bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性與合理性、審批手續(xù)的完整性，確保報(bào)銷業(yè)務(wù)符合規(guī)定；對(duì)不符合要求的報(bào)銷單據(jù)及時(shí)退回，并向報(bào)銷人做好解釋與指導(dǎo)工作；定期整理與統(tǒng)計(jì)報(bào)銷數(shù)據(jù)，為財(cái)務(wù)分析及費(fèi)用管控提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
4、其他資金管理工作
協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好銀行賬戶管理工作，包括賬戶開立、變更、注銷及年檢等事項(xiàng)；配合完成資金預(yù)算編制工作，對(duì)資金收支情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控與分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在資金風(fēng)險(xiǎn)并提出合理化建議；妥善保管各類財(cái)務(wù)印章、票據(jù)及重要財(cái)務(wù)資料，嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行使用與登記，確保資金安全與資料完整；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、任職要求
1、具備會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書，熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)與相關(guān)法律法規(guī)，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)功底。
2、工作經(jīng)驗(yàn)
有 3 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納日常業(yè)務(wù)流程；具有跨境出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，能夠熟練處理跨境收付款、外匯結(jié)算、國(guó)際收支申報(bào)等業(yè)務(wù)，熟悉跨境資金管理相關(guān)政策與操作規(guī)范。
3、具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感度與嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，能夠精準(zhǔn)處理各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，確保資金業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤；工作責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)操守與保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度與保密規(guī)定，妥善保管，財(cái)務(wù)信息；熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件（如 Excel、Word 等），具備基本的計(jì)算機(jī)操作技能；具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)單位進(jìn)行有效溝通，保障資金業(yè)務(wù)順利開展；具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠及時(shí)了解并掌握最新財(cái)務(wù)政策與業(yè)務(wù)操作規(guī)范，不斷提升自身專業(yè)水平。