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現(xiàn)金、銀行存款日記賬、回單打印、銀行對賬 現(xiàn)金、銀行收付、工資發(fā)放、銀行承兌匯票 職位描述 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬; 3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 6.完成領導布置的其他工作。