出納崗位的主要工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,填制存款單,及時(shí)存入銀行;
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制存款單,及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù),做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對(duì)檢查無誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確保現(xiàn)金的安全,做到日清
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的.其他事務(wù)。認(rèn)可公司,愿意與公司共同成長(zhǎng),品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng);
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目有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神溝通能力