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職位描述：出納

一、業(yè)務(wù)管理

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存取款的業(yè)務(wù)及登記臺(tái)賬。及時(shí)去銀行打流水，并取回各種銀行回單及對(duì)賬單，及時(shí)做好銀行臺(tái)賬的登記工作，保證隨時(shí)提供準(zhǔn)確的銀行余額。編制銀行余額調(diào)節(jié)表、與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行、現(xiàn)金賬務(wù)。

2、負(fù)責(zé)承兌匯票的收取、背書(shū)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及登記應(yīng)收票據(jù)臺(tái)賬。

3、作到賬實(shí)相符，收入的現(xiàn)款票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符；付款時(shí)必須審核單據(jù)，依據(jù)符合公司財(cái)務(wù)制度要求的票據(jù)付款。

4、每日編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，以電子版形式上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

5、每月編制資金計(jì)劃，與會(huì)計(jì)復(fù)核后上報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)。

6、銀行對(duì)賬單及會(huì)計(jì)及時(shí)對(duì)賬。

7、每月應(yīng)對(duì)因公因私的個(gè)人及單位借款匯總上報(bào)，并按上級(jí)安排協(xié)商清收清欠；

8、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得延誤；

二、重要執(zhí)照及印鑒、財(cái)務(wù)實(shí)物管理

1、規(guī)范保管現(xiàn)金及折、卡、單、U盾等實(shí)物，并按期盤(pán)點(diǎn)、核實(shí)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。

2、負(fù)責(zé)及時(shí)打印各銀行對(duì)賬單，并分類(lèi)裝訂，安全保管。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬，各類(lèi)銀行日記賬的保管工作。

4、其它財(cái)務(wù)資料的管理與歸檔。

5、公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證等證件的保管；
6、財(cái)務(wù)檔案管理：ERP系統(tǒng)的定期備份，憑證和賬簿的歸檔保管，財(cái)務(wù)文件及合同的歸檔保管。

三、安全管理

1、及時(shí)處理收、支工作中發(fā)生的問(wèn)題，并及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)匯報(bào)，保證出納工作順利進(jìn)行。

2、有權(quán)拒付不合審批規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、借款單及支付憑證。

3、有權(quán)拒收不能確定真假的人民幣及不合規(guī)格的各類(lèi)支票。

4、有權(quán)拒絕非財(cái)務(wù)人員及副總經(jīng)理及董事長(zhǎng)以外的任何人對(duì)公司資金情況的咨詢。



任職要求：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)會(huì)和金融相關(guān)專業(yè)；

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

3、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)；

4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

5、很強(qiáng)的責(zé)任心、進(jìn)取心，喜愛(ài)本職工作，有良好的社交能力。