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現(xiàn)金收付與管理
? 負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
? 每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金收支情況。
銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
? 辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算方式，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
? 定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，保證銀行賬目的清晰和準(zhǔn)確。
票據(jù)管理
? 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷工作，確保票據(jù)的安全和完整。
? 審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性和有效性，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回或拒絕受理。
賬務(wù)處理
? 及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬目的清晰和準(zhǔn)確。
? 協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。
其他工作
? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的臨時(shí)性工作，積極配合其他部門的工作。
? 遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。