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一、現(xiàn)金管理：
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、支票、匯票的收付與保管；
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符；
按規(guī)定限額保管庫存現(xiàn)金。
二、銀行事務(wù)：
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如匯款、轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等；
管理銀行賬戶，包括支票、匯票、進(jìn)賬單等票據(jù)的購買、使用和保管；
按時(shí)到銀行獲取對賬單，并完成銀行存款日記賬的登記與核對。
三、單據(jù)與賬簿管理：
審核各類報(bào)銷憑證、付款憑證的合法性與完整性，并辦理支付；
妥善保管收據(jù)、發(fā)票、印章及其他重要財(cái)務(wù)單據(jù)；
及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
配合會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理工作，提供所需單據(jù)和數(shù)據(jù)。
四、完成上級交辦的其他工作。

任職資格

教育背景：本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
工作經(jīng)驗(yàn)：三至五年或以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。
專業(yè)知識與技能：
熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，掌握基本的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識。
熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件。
熟悉網(wǎng)銀操作流程。
能力與素質(zhì)：
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有高度的責(zé)任心，對數(shù)字敏感。
誠實(shí)守信：具備良好的職業(yè)道德，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。
溝通能力：具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力。
原則性：堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度。