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崗位職責: 1、做好現(xiàn)金日常管理及收付工作，保證資金收付的準確性、合法性； 2、每日工作結束后，及時盤點庫存現(xiàn)金、銀行日記賬并與資金臺賬核對，上報項目資金情況，做到資金實物與臺賬相符； 3、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，根據(jù)公司規(guī)定要求進行費用報銷及收付款審批手續(xù)； 4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始單據(jù)，及時將單據(jù)移交會計人員編制記賬憑證； 5、配合會計人員做好每月納稅申報工作及其他稅務事項； 6、配合會計人員工資表編制工作，并保證工資正確發(fā)放工作； 7、保管好日常現(xiàn)金及相關票據(jù)工作，不得白條抵頂現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，嚴格遵守公司財務管理制度相關規(guī)定； 8、配合完成對項目往來款清理工作，督促相關人員及時銷賬，杜絕長期欠款情況；