1、公司的收款業(yè)務(wù),登記收款臺(tái)賬,每天出具銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、資金日?qǐng)?bào);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)日常管理,開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更銀行賬戶(hù)信息等工作
3、打印及整理銀行回單,整理歸檔銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)支票購(gòu)買(mǎi)、管理及開(kāi)具,保管好公司的有價(jià)證券及票據(jù);
5、負(fù)責(zé)處理資金結(jié)算業(yè)務(wù),審核及整理收付款單據(jù),對(duì)公、對(duì)私付款業(yè)務(wù);
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票,登記發(fā)票領(lǐng)取臺(tái)賬;
7、負(fù)責(zé)處理公司函證業(yè)務(wù),包括各類(lèi)函證的發(fā)函、催函;
8、每日清查賬戶(hù)情況,對(duì)于異常賬戶(hù)及時(shí)溝通解決;
9、財(cái)務(wù)憑證的制作、裝訂及歸檔;
10、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;
11、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。