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崗位職責：
1.日常收付業(yè)務(wù)管理 1.根據(jù)原始憑證，每日進行現(xiàn)金或銀行存款的收付業(yè)務(wù)，收付款時應(yīng)認真復(fù)查原始憑證及付款單，保證會計憑證準確無誤。
2.嚴格遵守現(xiàn)金、銀行存款管理制度，現(xiàn)金、銀行存款要做到日清月結(jié)，保證賬款相符，不得以白條或借條頂替現(xiàn)金，不超額保存現(xiàn)金或坐支現(xiàn)金
3.有現(xiàn)金收付時必須及時將現(xiàn)金存入銀行帳號，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫
4.應(yīng)當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，及時報告資金經(jīng)理。
5.資金計劃編制 ——每周（日）編制《貨幣資金日報表》20%
6.內(nèi)部個人借款清欠 1.按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 每月一次 10%
7.現(xiàn)金出納賬表管理 1. 建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，做好檔案保管、查詢登記； 每月一次 10%

任職要求