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崗位職責(zé)
一、 核心資金管理
· 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點與保管，確保賬實相符。
· 嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時存入銀行。
· 辦理報銷業(yè)務(wù)，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，并按規(guī)定支付款項。
· 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
· 熟練辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。
· 及時領(lǐng)取銀行回單，打印和整理銀行對賬單，定期與會計進(jìn)行賬目核對。
· 關(guān)注賬戶余額，確保資金充足，滿足日常支付需求。
二、 付款管理
· 根據(jù)審批完整的付款申請單，準(zhǔn)確、及時地支付各類款項，包括工程款、材料采購款、營銷費用、行政開支、員工工資等。
· 確保付款對象、賬號、金額的絕對準(zhǔn)確。
· 與成本部門、工程部門密切配合，核對付款進(jìn)度與合同約定。
· 確保工程款支付流程符合公司規(guī)定，并取得必要的審批和支持文件（如發(fā)票、完工證明等）。
三、 賬務(wù)處理與單據(jù)管理
· 每日及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
· 確保記賬及時、數(shù)字準(zhǔn)確、賬面整潔。
· 妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、收據(jù)、發(fā)票等重要空白憑證和有價證券。
· 整理和歸檔所有收支業(yè)務(wù)的原始憑證，并定期移交給會計人員。
四、 對賬與報表
· 編制《資金日報表》，清晰反映當(dāng)日現(xiàn)金和各銀行賬戶的收入、支出和結(jié)余情況，報送財務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
· 定期與會計總賬進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額的對賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符、賬實相符。
五、 其他綜合事務(wù)
· 與銀行：保持良好的銀企關(guān)系，高效辦理各項業(yè)務(wù)，及時了解最新金融政策。
· 與內(nèi)部各部門：協(xié)同合作，確保付款和收款流程順暢。
· 嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)制度，保守公司商業(yè)和財務(wù)秘密。
· 確保資金安全，做好保密工作，大額現(xiàn)金存取需有人陪同。
任職要求
· 財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
· 持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。
· 有出納工作經(jīng)驗，有房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。熟悉房地產(chǎn)銷售收款流程和預(yù)售資金監(jiān)管政策者尤佳。
· 熟練使用財務(wù)軟件、辦公軟件和網(wǎng)上銀行操作。
· 極強的責(zé)任心、細(xì)心謹(jǐn)慎、誠實可靠、保密意識強、溝通能力好，能承受一定的工作壓力。