【崗位職責(zé)】
1.根據(jù)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行銀行收款、付款工作,并及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2.做好庫存現(xiàn)金、銀行U盾、支票、銀行對賬單等相關(guān)票據(jù)的保管工作;
3.付款后及時(shí)上傳付款回單,并制單收付款憑證,做到日清月結(jié);
4.協(xié)助會(huì)計(jì)月底及時(shí)提供銀行回單及銀行對賬單;
5.及時(shí)更新銀行賬戶的信息;管理賬戶開立/變更/注銷,與各銀行客戶經(jīng)理對接辦理相關(guān)事宜;
6.對資金款項(xiàng)有明確的規(guī)劃性;
7.輔助部門內(nèi)部完成一些臨時(shí)性工作。
【任職資格】
1.2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
2.有多賬戶管理經(jīng)驗(yàn);
3.熟練操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;
4.要求銀行日記賬及時(shí)準(zhǔn)確,日清月結(jié);
5.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。