崗位職責(zé)
1.監(jiān)控資金預(yù)算的執(zhí)行情況,定期進(jìn)行差異分析并提出調(diào)整建議;
2.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程,協(xié)調(diào)跟進(jìn)辦理各類資金收付業(yè)務(wù);
3.對(duì)公司資金進(jìn)行統(tǒng)籌管理,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),提高資金使用效率;
4.定期對(duì)公司資金狀況進(jìn)行分析,撰寫資金分析報(bào)告,為公司管理層提供決策支持;
5.落實(shí)集團(tuán)資金管理辦法,完成歸集范圍內(nèi)資金上收、下?lián)艿木唧w操作;
6.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的編制、資金資源動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì);
7.根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和資金需求,分析市場(chǎng)環(huán)境,選擇合適的融資渠道,融資策略制定;
8.協(xié)助維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系,確保融資渠道暢通,參與融資談判,爭(zhēng)取最優(yōu)融資條件;
9.協(xié)調(diào)內(nèi)部部門,確保融資流程順利進(jìn)行;
10.監(jiān)控融資資金的使用,確保合規(guī)、高效,評(píng)估融資風(fēng)險(xiǎn),制定應(yīng)對(duì)措施,降低融資成本和風(fēng)險(xiǎn);
11.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求
1.年齡35歲以下,本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2.具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)談判能力。
3.熟悉行業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)和工作內(nèi)容,對(duì)行業(yè)相關(guān)政策敏感。
4.嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)、穩(wěn)重并對(duì)工作細(xì)致細(xì)心,抗壓能力強(qiáng)。