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一、工作職責
1.負責集團資金核算，執(zhí)行現(xiàn)金日清月結(jié)、銀行對賬，規(guī)范登記現(xiàn)金 / 銀行日記賬，確保賬實相符、記錄可追溯；
2.統(tǒng)籌日常資金收支結(jié)算，梳理集團與子公司資金往來并清算，按月編制資金收支報表；
3.管理票據(jù)全流程（購買、保管、領(lǐng)用、注銷），按規(guī)開具發(fā)票，保障票據(jù)安全、開票準確；
4.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷，落實資金管理制度，確保結(jié)算合規(guī)與資金安全，協(xié)助提升資金效益；
5.完成上級交辦的其他財務(wù)工作。
二、任職要求
1.學(xué)歷專業(yè)：本科及以上，會計、財管、金融等相關(guān)專業(yè)；985/211/財經(jīng)類院校，或持初級及以上會計職稱優(yōu)先；
2.工作經(jīng)驗：1-3 年出納 / 資金管理經(jīng)驗，集團 / 多子公司資金管理、票據(jù) / 銀行賬戶操作經(jīng)驗優(yōu)先；
3.專業(yè)技能：精通資金核算與臺賬登記，能獨立編報資金報表，熟悉票據(jù)管理、發(fā)票開具及銀行賬戶辦理規(guī)范；
4.職業(yè)素養(yǎng)：強風險意識與責任心，數(shù)字敏感，細致嚴謹，抗壓執(zhí)行力強，具備跨部門溝通能力；
5.工具能力：熟練使用 Excel（函數(shù) / 數(shù)據(jù)透視表），掌握用友 / 金蝶等財務(wù)軟件及網(wǎng)銀、開票系統(tǒng)操作。