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要求：人品要好，工作認(rèn)真細(xì)心謹(jǐn)慎，要服從公司的安排。
出納的工作內(nèi)容和職責(zé)
出納的工作內(nèi)容和職責(zé)主要包括管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券的收付、保管、核算，以及與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)的對接工作。具體來說，出納的工作內(nèi)容涵蓋了以下幾個方面：
?貨幣資金核算?：包括辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、匯票等，每日結(jié)出各賬戶存款余額，確保日清月結(jié)，并登記日記賬，確保賬實相符。?
?票據(jù)和憑證管理?：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理，包括領(lǐng)用、保管和注銷等，復(fù)核收入憑證，確保收入款項的及時入賬。?
?報銷和工資管理?：負(fù)責(zé)員工報銷差旅費的工作，包括審核原始票據(jù)、填制支付證明單等，確保報銷流程的合規(guī)性；負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放，包括審核工資單據(jù)、發(fā)放工資獎金等，確保工資核算的準(zhǔn)確性和及時性。
?與外部機構(gòu)的對接?：與外部銀行機構(gòu)對接，辦理存取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)交換等業(yè)務(wù)；與稅務(wù)機構(gòu)對接，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報、稅款繳納等工作。
?其他日常工作?：實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》，確保合同款項的及時收回或支付；熟練掌握并應(yīng)用Excel等財務(wù)軟件，提高工作效率；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
除此之外，出納還需要保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券的安全和完整無缺，不得隨意亂放；嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，確保資金的安全和完整；定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；編制資金日報表，確保賬實相符；掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。?