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1. 日常資金結(jié)算與收付管理: 處理各類收付款業(yè)務(wù)（包括但不限于供應(yīng)商付款、員工報銷、客戶收款、稅費繳納等）。 操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、第三方支付平臺等，確保款項及時、準確支付。 負責(zé)銀行賬戶（包括人民幣、外幣賬戶）的日常管理（開戶、銷戶、變更等）。 管理現(xiàn)金和銀行存款，確保賬實相符。 編制每日/每周資金日報，實時反映資金狀況。 2. 銀行賬戶與關(guān)系維護: 管理所有銀行賬戶信息（賬號、余額、權(quán)限、網(wǎng)銀U盾/密碼）。 維護與各合作銀行的日常溝通聯(lián)系，處理銀行查詢、對賬、詢證函等事宜。 協(xié)調(diào)解決與銀行相關(guān)的各類問題（如支付失敗、到賬延遲等）。 3. 現(xiàn)金預(yù)測與流動性管理: 協(xié)助編制短期（周/月）現(xiàn)金預(yù)測，預(yù)測未來資金流入流出情況。 監(jiān)控現(xiàn)金流狀況，確保賬戶余額滿足日常運營需求，避免流動性風(fēng)險。 根據(jù)預(yù)測結(jié)果，在資金主管/經(jīng)理指導(dǎo)下進行內(nèi)部資金調(diào)撥（如將資金從富余賬戶調(diào)入短缺賬戶）。 4. 對賬管理: 定期進行銀行賬戶對賬（銀行對賬單vs公司賬），編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查找并處理未達賬項。 與內(nèi)部相關(guān)部門（如應(yīng)收、應(yīng)付、總賬）進行資金相關(guān)賬務(wù)核對。 5. 資金系統(tǒng)操作與維護: 熟練操作企業(yè)資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)中的資金模塊等。 確保系統(tǒng)操作的準確性和安全性。 6. 合規(guī)與風(fēng)險管理: 確保所有資金操作符合公司內(nèi)部控制制度、財務(wù)政策以及相關(guān)法律法規(guī)（如反洗錢規(guī)定）。 保管好網(wǎng)銀U盾、密碼、印鑒章等重要物品和信息，嚴守資金安全防線。 識別和報告潛在的支付欺詐風(fēng)險。 8. 憑證整理與檔案管理: 整理、歸檔與資金業(yè)務(wù)相關(guān)的原始憑證、銀行回單、對賬單等。 1. 專業(yè)知識: 扎實的會計、財務(wù)基礎(chǔ)知識。 熟悉銀行結(jié)算方式（電匯、票匯、信用證等）、支付清算流程。 了解基本的現(xiàn)金管理和流動性管理概念。 （如涉及）了解外匯管理基礎(chǔ)知識。 熟悉企業(yè)內(nèi)部控制流程，特別是與資金相關(guān)的控制點。 2. 硬技能: 熟練操作辦公軟件: 精通Excel（數(shù)據(jù)整理、公式運用）是必備技能。 熟練操作財務(wù)軟件: 熟悉主流ERP系統(tǒng)（如SAP, Oracle, 用友, 金蝶）中的財務(wù)模塊，特別是資金管理、應(yīng)收應(yīng)付模塊。 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng): 對各大銀行的網(wǎng)銀操作界面和流程非常熟悉。 3. 軟技能: 高度的責(zé)任心與風(fēng)險意識: 資金安全無小事，必須嚴謹細致，一絲不茍，對潛在風(fēng)險敏感。 極強的準確性: 處理資金業(yè)務(wù)要求極高的準確率，一個小數(shù)點錯誤都可能造成重大損失。 良好的溝通協(xié)調(diào)能力: 需要與內(nèi)部同事（采購、銷售、其他財務(wù)同事）、外部銀行等頻繁溝通。 抗壓能力與時間管理能力: 能高效處理大量重復(fù)性操作，在付款高峰期或遇到緊急問題時保持冷靜。 學(xué)習(xí)能力: 銀行政策、支付工具、系統(tǒng)都在不斷更新，需要持續(xù)學(xué)習(xí)。 保密意識: 嚴守公司財務(wù)機密。 數(shù)據(jù)敏感度: 對數(shù)字有天然敏感度，能快速發(fā)現(xiàn)異常。 教育背景與證書要求 學(xué)歷:要求財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)的大?；虮究茖W(xué)歷，擁有初級會計職稱證書。 1-3年資金崗位經(jīng)驗。