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崗位職責：
1. 資金收付管理
? 嚴格按照公司財務制度，辦理現(xiàn)金收款、付款及銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務，核對收付憑證的真實性與完整性。
? 收取現(xiàn)金后及時存入銀行，避免大額現(xiàn)金留存，確保資金安全；支付款項時審核審批流程是否齊全（如報銷單、付款申請單的簽字手續(xù)）。
2. 賬務登記與核對
? 依據(jù)收付憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬面余額與實際庫存現(xiàn)金、銀行對賬單余額定期核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，排查未達賬項。
? 保管好記賬憑證、銀行回單、收據(jù)等原始單據(jù)，定期整理歸檔，配合會計進行賬務核查。
3. 資金資產(chǎn)保管
? 保管庫存現(xiàn)金、有價證券（如股票、債券）及財務印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行預留印鑒中的個人名章，需與財務專用章分開保管），確保實物安全，設置專用保險柜并妥善保管密碼。
? 保管空白票據(jù)（如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)），建立領用登記臺賬，記錄票據(jù)領用、使用、作廢情況，防止票據(jù)丟失或濫用。
4. 輔助財務工作
? 定期向財務負責人匯報資金收支情況、庫存現(xiàn)金余額及銀行賬戶余額，為資金管理提供數(shù)據(jù)支持。
? 配合外部機構（如銀行、稅務局）的核查工作，提供所需的資金相關資料；協(xié)助完成工資發(fā)放、費用報銷等基礎財務流程的落地。