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一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)，公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責辦理銀行存款，取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。正確編制現(xiàn)金，銀行的記賬憑證并及時傳遞。
四、配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。
五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。
六、根據(jù)考勤核實薪金，按時發(fā)放公司職工的工資，獎金等。
七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
八、負責妥善保管現(xiàn)金，有價證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。