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一、崗位核心職 （一）財務(wù)單據(jù)處理與審核 1、接收、審核并整理各部門提交的報銷單據(jù)（如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費），確保票據(jù)完整、填寫規(guī)范； 2、核對發(fā)票真?zhèn)危ǘ悇?wù)系統(tǒng)驗真）、抬頭與金額一致性，標(biāo)記異常單據(jù)并退回補充。 3、協(xié)助編制付款申請單，核對供應(yīng)商信息、銀行賬戶及付款金額，提交財務(wù)主管審批； 4、登記付款臺賬，跟蹤付款進度并及時反饋異常情況（如延遲到賬）。 （二）發(fā)票與稅務(wù)支持 1、根據(jù)銷售合同或訂單開具增值稅普通發(fā)票/專用發(fā)票，確保信息準(zhǔn)確（稅號、品名、金額）； 2、登記發(fā)票領(lǐng)用、作廢、紅沖記錄，定期與稅務(wù)會計核對發(fā)票使用情況。 3、整理進項發(fā)票抵扣聯(lián)，協(xié)助稅務(wù)會計完成月度認(rèn)證； 4、配合提供稅務(wù)檢查所需基礎(chǔ)資料（如合同、發(fā)票存根）。 （三）基礎(chǔ)賬務(wù)處理 1、根據(jù)審核通過的原始單據(jù)，在財務(wù)系統(tǒng)中錄入會計憑證（如費用報銷、收入確認(rèn)）； 2、協(xié)助核對銀行流水與賬面余額，標(biāo)記未達賬項并提交會計處理。 3、定期與供應(yīng)商/客戶對賬，核對應(yīng)付/應(yīng)收賬款余額，協(xié)助催收逾期款項； 4、登記備用金借支與核銷記錄，跟蹤員工借款歸還情況。 （四）報表與數(shù)據(jù)支持 1、生成并整理日常財務(wù)報表（如費用明細表、應(yīng)收賬款臺賬）。 2、協(xié)助匯總部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，對比分析偏差原因。 3、統(tǒng)計月度/季度財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如部門費用分?jǐn)?、項目成本歸集）； 4、支持審計、年檢等外部檢查，快速調(diào)取所需財務(wù)資料。 （五）財務(wù)檔案管理 1、按月整理會計憑證、合同、銀行回單等資料，按編號分類歸檔，定期移交歷史檔案至檔案室，確保符合財稅法規(guī)保存期限要求。 2、定期備份財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加密存儲重要電子文件（如開票信息、對賬表）。 （六）合規(guī)與內(nèi)控執(zhí)行 1、嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度、費用報銷流程及資金審批權(quán)限，識別并上報不合規(guī)操作（如虛假票據(jù)、超預(yù)算支出）。 2、嚴(yán)禁泄露財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶賬戶信息及公司商業(yè)機密，嚴(yán)禁泄露財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶賬戶信息及公司商業(yè)機密。 （七）跨部門協(xié)作與支持 1、解答員工報銷疑問，指導(dǎo)單據(jù)填寫規(guī)范，協(xié)同采購、業(yè)務(wù)部門核對往來賬務(wù)，提供數(shù)據(jù)支持。 二、任職資格要求