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崗位內(nèi)容： 一、應收管理職責包括： 1、核對銷售訂單與報價單單價是否一致 2、核對客戶簽回送貨單與系統(tǒng)單據(jù)是否一致，跟蹤送貨單回簽情況，有異常及時處理 3、根據(jù)客戶對賬周期，及時核對應收賬款，并根據(jù)客戶要求及時開具增值稅發(fā)票 4、根據(jù)公司資金需求，做應收融資處理，融資要考慮優(yōu)惠券 5、跟蹤客戶付款情況，定期更新應收賬款賬齡分析報告 6、與客戶溝通，解決賬款問題，包括催收逾期款項 7、協(xié)助處理客戶信用評估和信用額度管理 8、定期與銷售部門協(xié)調(diào)，確保銷售記錄的準確性 9、協(xié)助進行月度和年度財務報表的編制工作 10、確保遵守相關的會計準則和公司政策 11、參與內(nèi)部和外部審計工作，提供必要的財務信息 12、管理和維護應收賬款相關的電子數(shù)據(jù)和文件，每月5日前提供應收賬款報表 13、為管理層提供應收賬款分析和報告，支持決策制定 二、應付管理職責包括： 1、核對采購訂單單價與報價單是否一致 2、核對供應商送貨單和入庫單數(shù)據(jù)是否一致 3、每月30日前核對應付賬款，跟蹤發(fā)票，確保發(fā)票和賬款一致，并及時記賬 4、每月5日前出具應付賬款報表 5、每月出具采購價格走勢分析報表，及時發(fā)現(xiàn)異常 6、根據(jù)供應商結賬周期，安排供應商付款 7、完成上級下達的其它工作