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1、負(fù)責(zé)公司的資金收付，收據(jù)的開具工作。對于重大的開支項目，必須審核其審批程序后方可辦理；現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，注意票面真?zhèn)危?br>2、負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定保管庫存現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)及銀行預(yù)留印鑒卡；
3、負(fù)責(zé)每日財務(wù)系統(tǒng)出納簽字，日清月結(jié)，保證貨幣資金賬實相符工作；
4、及時收集各銀行回單，將單據(jù)齊全的原始憑證派發(fā)給相關(guān)會計進(jìn)行制單；
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備簽發(fā)、背書、貼現(xiàn)等資料，辦理承兌匯票、供應(yīng)鏈金融等各類付款憑證的簽發(fā)、貼現(xiàn)事宜；
6、負(fù)責(zé)公司各類保函、資信證明、信貸證明辦理及資料整理、交檔工作；
7、協(xié)助提供與融資相關(guān)的資料；
8、公司所融資金到期前一個月，提請公司相關(guān)大額資金支付審批流程，確保按期還貸付息；
9、建立各類貨幣資金支付登記簿，承兌匯票、供應(yīng)鏈金融等各類付款憑證備查簿；
10、定期編制資金管理相關(guān)報表，按要求及時上報母公司；
11、做好各類銀行證件的年審工作；
12、做好各類銀行相關(guān)工作；
13、及時了解各銀行相關(guān)政策，對降低資金成本以及資金合理化管理提出建議。