崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與登記,確保賬實(shí)相符;
2. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等),保管銀行票據(jù)及印章;
3. 登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,定期編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表;
4. 審核員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù),確保票據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確;
5. 保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券,確保資金安全,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
6. 配合會(huì)計(jì)完成月末、年末結(jié)賬及審計(jì)相關(guān)工作;
7. 協(xié)助完成其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
任職資格:
1. 學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2. 經(jīng)驗(yàn)要求:1年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)
3. 技能要求:
熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程及財(cái)務(wù)軟件(如金蝶、用友等);
熟練使用Excel、Word等辦公軟件,具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析能力;
4.證書(shū)要求:持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先;
5.素質(zhì)要求:
工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度;
良好的溝通能力,能高效對(duì)接銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu);
誠(chéng)信正直,無(wú)不良職業(yè)記錄。
6.最好在代賬公司做過(guò)代賬
其他要求:
遵守公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按流程操作;
適應(yīng)偶爾的緊急任務(wù)或臨時(shí)加班。