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（一）資金管理工作
1.日常資金收支管理：嚴(yán)格遵循資金審批流程，辦理日常報(bào)銷、資金收支業(yè)務(wù)，協(xié)助完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納等會(huì)計(jì)輔助工作。通過(guò)對(duì)單據(jù)合法性、準(zhǔn)確性的嚴(yán)格審核，保障資金安全與流轉(zhuǎn)準(zhǔn)確，有效防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。
2.銀行理財(cái)投資跟蹤：與合作銀行保持常態(tài)化、密切溝通，定期梳理并分析銀行理財(cái)產(chǎn)品利率動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，高效執(zhí)行銀行理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買操作流程。
3.銀行賬戶全周期管理：負(fù)責(zé)集團(tuán)各類銀行賬戶（含一般戶、專戶等）的日常管理，實(shí)時(shí)跟蹤賬戶資金余額變動(dòng)情況。按規(guī)定流程辦理集團(tuán)內(nèi)銀行賬戶的開立、銷戶、變更等手續(xù)，妥善處理賬戶法人信息、印鑒變更等事務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決賬戶異常問題。
（二）系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)維支持
協(xié)助推進(jìn)司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)格依照系統(tǒng)操作規(guī)則開展資金歸集、下?lián)艿裙芾砉ぷ?；配合完成預(yù)算系統(tǒng)與用友U8系統(tǒng)的搭建及對(duì)接任務(wù)，保障財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行與數(shù)據(jù)交互順暢。
（三）資金制度建設(shè)與執(zhí)行
參與資金相關(guān)管理制度的制定工作，確保制度內(nèi)容符合監(jiān)管要求與企業(yè)實(shí)際需求，并嚴(yán)格落實(shí)制度執(zhí)行，保障資金管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
（四）資金賬表管理
1.日記賬登記：及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬目清晰、賬實(shí)相符。
2.資金報(bào)表編制與分析：定期協(xié)助完成月末對(duì)賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；按周期編制資金周報(bào)、月度及年度資金計(jì)劃，與各業(yè)務(wù)平臺(tái)建立有效溝通機(jī)制，科學(xué)協(xié)調(diào)資金支付優(yōu)先級(jí)，保障集團(tuán)各業(yè)務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目順利推進(jìn)，并形成資金分析報(bào)告。同時(shí)，按時(shí)完成財(cái)政部系統(tǒng)信息報(bào)送工作。
3.審計(jì)配合工作：積極配合內(nèi)外部審計(jì)工作，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確提供資金流水、開戶清單等相關(guān)資料，確保審計(jì)工作順利開展。
4.預(yù)算與成本監(jiān)控：協(xié)同成本管理部門對(duì)資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立超支風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，保障企業(yè)資金使用符合預(yù)算規(guī)劃。
（五）其他業(yè)務(wù)支持
1.融資業(yè)務(wù)協(xié)助：配合完成融資相關(guān)工作，向銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)提供準(zhǔn)確、完整的融資資料，辦理融資賬戶開立手續(xù)，全程跟蹤貸款發(fā)放、利息收支等業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。
2.集團(tuán)統(tǒng)一安排布置或領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【任職要求】

（一）教育背景與資質(zhì)要求
需具備本科學(xué)歷，專業(yè)為會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)財(cái)經(jīng)類專業(yè)；持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書，具備從事財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)專業(yè)資質(zhì)。
（二）工作經(jīng)驗(yàn)要求
具有3年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備城投、市政建設(shè)、投融資行業(yè)工作背景者優(yōu)先考慮；熟悉政府項(xiàng)目資金運(yùn)作流程，能夠快速適應(yīng)集團(tuán)資金管理工作特點(diǎn)者更佳。
（三）專業(yè)技能要求
熟練操作用友財(cái)務(wù)軟件及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)透視表制作等）；熟練掌握網(wǎng)銀系統(tǒng)、銀企直連操作流程；具備一定的銀行關(guān)系維護(hù)能力，能夠有效協(xié)調(diào)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來(lái)。
（四）職業(yè)素養(yǎng)要求
工作作風(fēng)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，具備較強(qiáng)的抗壓能力；恪守職業(yè)道德，嚴(yán)格保守企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)密；具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與企業(yè)內(nèi)外部各部門高效協(xié)作。
（五）其他條件
中共黨員在同等條件下優(yōu)先錄用；要求應(yīng)聘者適應(yīng)國(guó)有企業(yè)管理文化，具有長(zhǎng)期穩(wěn)定從事本崗位工作的意向；熟悉“三重一大”決策制度、國(guó)有企業(yè)內(nèi)控指引，了解國(guó)資監(jiān)管重點(diǎn)內(nèi)容，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。