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（1）向財務部總監(jiān)匯報，根據(jù)銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行及現(xiàn)金日記帳；
（2）負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月末負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對、調(diào)整未達帳項；
（3）負責各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金賬戶的管理；
（4）根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限；
（5）負責制作各類原始憑證，保證其合法性和準確性；
（6）根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準確及時登錄現(xiàn)金日記帳；
（7）每日進行賬款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量；
（8）負責區(qū)域項目各類現(xiàn)金費用報銷事項；
（9）負責區(qū)域B類物資的對賬及支付工作；
（10）掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負責，做好“日清月結”工作；
（11）負責區(qū)域備用金清查工作；
（12）負責區(qū)域離職人員的財務、資產(chǎn)交接；
（13）嚴格根據(jù)稅務規(guī)定，開具合法經(jīng)營性發(fā)票，并督促相關人員做好應收款催討，加速資金回籠工作；
（14）負責區(qū)域公司工商等年檢工作；
（15）負責區(qū)域內(nèi)各項目的倉庫盤點工作；
（16）負責區(qū)域稅務、工商職能部門溝通工作；
（17）負責收集、更新區(qū)域財稅政策，特別是和我司行業(yè)相關的優(yōu)惠政策；
（18）負責區(qū)域內(nèi)各項目的倉庫盤點并出具盤點結果說明；
（19）根據(jù)總公司采購要求負責區(qū)域采購物資的詢價、定制、領用及登記工作；
（20）負責區(qū)域項目B類物料的詢價、采購工作；
（21）保護公司相關機密信息安全；
（22）完成上級領導交待的其他工作。