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崗位職責(zé):
一、資金管理
1、負(fù)責(zé)初審各項費用報銷、付款提交資料，辦理各項付款業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記；
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、發(fā)票收據(jù)、網(wǎng)銀支付盾的管理；及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬，同時清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符；
4、負(fù)責(zé)做好月末結(jié)賬對賬工作；
5、負(fù)責(zé)整理收付款單據(jù)，銀行、現(xiàn)金付訖單據(jù)的月度保管；定期、及時打印銀行各項回單，做好銀企3對賬；
6、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收支結(jié)算；
7、負(fù)責(zé)銀行對接工作；開戶登記、銀行結(jié)算、保函業(yè)務(wù)、票據(jù)管理等。


任職要求:
1、大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有工程公司經(jīng)驗；
2、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)流程；
3、熟練使用財務(wù)軟件以及辦公軟件;
4、溝通協(xié)調(diào)能力好，積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排，計劃性和執(zhí)行力強(qiáng)；
5、工作踏實、細(xì)致、認(rèn)真，有高度責(zé)任心。