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限額控制：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，超限額部分及時存入銀行。 2. 銀行事務(wù) 賬戶操作：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，定期打印銀行對賬單。 票據(jù)管理：簽發(fā)和保管支票、匯票等銀行票據(jù)，登記使用情況；辦理外匯結(jié)算（若涉及）。 對賬工作：按月核對銀行流水與企業(yè)賬目，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達賬項。 3. 賬務(wù)記錄 登記賬簿：及時錄入現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準確、清晰。 憑證整理：整理收付款原始憑證，定期移交會計人員做賬務(wù)處理。 4. 資金安全與合規(guī) 合規(guī)審核：審核報銷單據(jù)、付款申請等是否符合財務(wù)制度（如審批流程、發(fā)票真?zhèn)危? 反欺詐措施：識別假幣、虛假票據(jù)，防范資金風險。 保密義務(wù)：嚴守企業(yè)財務(wù)信息，不得泄露賬戶信息或私自挪用資金。 5. 其他職責 工資發(fā)放：協(xié)助辦理員工工資、獎金的現(xiàn)金或銀行代發(fā)。 報表編制：定期提交資金日報、周報或月報，反映資金動態(tài)。 協(xié)作支持：配合審計、稅務(wù)檢查，提供所需資料；協(xié)助會計完成月末/年末結(jié)賬。 任職要求 專業(yè)技能：熟悉現(xiàn)金/銀行結(jié)算流程，掌握財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件。 證書要求：持會計從業(yè)資格證（視地區(qū)要求），具備初級會計職稱者優(yōu)先。 素質(zhì)要求：細心、誠信、責任心強，具備風險意識和保密意識。