職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理支付管理銀行網(wǎng)銀管理投資/融資財務(wù)/審計/稅務(wù)
崗位職責：
1. 資金預測：負責公司短期（周、月）及中長期（季度、年度）的資金流入、流出預測，編制資金預測報告，確保資金頭寸的準確性
2. 預算編制：參與公司全面預算管理，主導編制公司年度資金預算及融資預算
3. 現(xiàn)金流管理：監(jiān)控公司日常經(jīng)營性現(xiàn)金流，確保現(xiàn)金流健康、穩(wěn)定，及時發(fā)現(xiàn)并預警資金風險
4. 賬戶管理：負責公司銀行賬戶體系的管理（包括開戶、銷戶、權(quán)限管理），推動資金池、現(xiàn)金池等高效管理工具的應用
5. 支付管理：審核和監(jiān)督公司重大資金支付，確保合規(guī)性與安全性
6. 協(xié)助完成部分融資工作
1. 資金預測：負責公司短期（周、月）及中長期（季度、年度）的資金流入、流出預測，編制資金預測報告，確保資金頭寸的準確性
2. 預算編制：參與公司全面預算管理，主導編制公司年度資金預算及融資預算
3. 現(xiàn)金流管理：監(jiān)控公司日常經(jīng)營性現(xiàn)金流，確保現(xiàn)金流健康、穩(wěn)定，及時發(fā)現(xiàn)并預警資金風險
4. 賬戶管理：負責公司銀行賬戶體系的管理（包括開戶、銷戶、權(quán)限管理），推動資金池、現(xiàn)金池等高效管理工具的應用
5. 支付管理：審核和監(jiān)督公司重大資金支付，確保合規(guī)性與安全性
6. 協(xié)助完成部分融資工作
崗位要求：
1、經(jīng)濟學，會計學，統(tǒng)計學，金融學、審計學等相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科及以上學歷；
2、具有中大型企業(yè)3-5年資金工作經(jīng)驗；
3、熟悉財務(wù)報表和銀行業(yè)務(wù)流程，熟練掌握各種通用辦公軟件；
4、具備較好的語言表達、組織協(xié)調(diào)、溝通寫作、學習分析、商務(wù)談判能力；
5、積極進取、善于團隊合作，能接受出差及承受一定工作壓力。
薪酬為實際薪酬，根據(jù)職級定
1、經(jīng)濟學，會計學，統(tǒng)計學，金融學、審計學等相關(guān)專業(yè)，統(tǒng)招本科及以上學歷；
2、具有中大型企業(yè)3-5年資金工作經(jīng)驗；
3、熟悉財務(wù)報表和銀行業(yè)務(wù)流程，熟練掌握各種通用辦公軟件；
4、具備較好的語言表達、組織協(xié)調(diào)、溝通寫作、學習分析、商務(wù)談判能力；
5、積極進取、善于團隊合作，能接受出差及承受一定工作壓力。
薪酬為實際薪酬，根據(jù)職級定
工作地點
深圳福田區(qū)卓越時代廣場-1期
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職位發(fā)布者
雷文康/HR
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深圳杰思偉業(yè)控股股份有限公司杰思偉業(yè)作為一家銳意進取的混合所有制企業(yè)，杰思集團將公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢與國資的資源優(yōu)勢、規(guī)范治理有效結(jié)合，產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同效應，為公司持續(xù)發(fā)展注入強勁動力。集團在“一帶一路”主要國家和地區(qū)及國內(nèi)12個省市設(shè)有多家子公司或分支機構(gòu)，員工總?cè)藬?shù)超過13000人，2022年審計報告營收177億元，2023年預計總收入超過250億元。旗下企業(yè)中，龍電華鑫（深圳）控股為新能源銅基材料領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、全球龍頭企業(yè)；靈寶黃金位列國內(nèi)十大黃金礦山開采與冶煉企業(yè)，為香港上市公司；深圳龍電華鑫為國內(nèi)最早開展電氣（智能電網(wǎng)）業(yè)務(wù)的廠商之一。此外，杰思集團旗下十余家子公司、孫公司獲評國家高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新小巨人企業(yè)等榮譽稱號。在引領(lǐng)多個行業(yè)發(fā)展的過程中，科研團隊累計獲得超過500項實用新型專利，超過60項發(fā)明專利。
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