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崗位職責(zé)：
現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收付、保管，確?，F(xiàn)金的安全與準(zhǔn)確。
銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務(wù)，確保銀行賬戶的正常運作。
票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、本票等票據(jù)的購買、保管、使用和核銷，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用。
報銷與付款：審核員工報銷單據(jù)，辦理付款手續(xù)，確保報銷和付款的及時性與準(zhǔn)確性。
賬務(wù)處理：及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符、賬賬相符。
資金報表：定期編制資金收支報表，向上級匯報資金使用情況，為管理層提供決策依據(jù)。
稅務(wù)協(xié)助：協(xié)助會計辦理稅務(wù)申報、發(fā)票購買與開具等相關(guān)事宜。
其他工作：完成上級交辦的其他與資金相關(guān)的工作任務(wù)。