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崗位職責(zé) 1. 現(xiàn)金收付與管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，如報銷、借款等，并及時登記現(xiàn)金日記賬。 2. 票據(jù)管理：妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類票據(jù)，開具和收取相關(guān)票據(jù)，確保票據(jù)的真實性、完整性和有效性。 3. 銀行賬戶管理：辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時獲取銀行對賬單，每月進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保公司銀行賬戶資金的準(zhǔn)確和安全。 4. 資金結(jié)算與記錄：準(zhǔn)確完成各種資金結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、電匯等，及時記錄資金收支情況，保證賬實相符。 5. 報銷審核：協(xié)助審核員工的報銷憑證，確保報銷手續(xù)齊全、票據(jù)合規(guī)，對不符合規(guī)定的報銷予以退回并說明原因。 6. 財務(wù)資料整理：整理和保管各類財務(wù)資料，如收款憑證、付款憑證等，按照財務(wù)檔案管理要求進(jìn)行歸檔，以便日后查閱和審計。 任職資格 - 學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè) - 技能要求：熟練Excel等辦公軟件，具備扎實的數(shù)字運算能力和良好的書寫能力，能準(zhǔn)確、快速地進(jìn)行收付結(jié)算和賬務(wù)記錄。 - 工作經(jīng)驗：有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程和相關(guān)財務(wù)法規(guī)政策者優(yōu)先。 - 職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實守信，嚴(yán)守公司財務(wù)機密，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，有較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能承受一定的工作壓力。