"1、 款項支付/資金轉(zhuǎn)賬
對審批的付款申請進(jìn)行復(fù)核后,開具電匯憑證經(jīng)審核后到銀行辦理付款手續(xù),根據(jù)上級安排,辦理資金轉(zhuǎn)賬手續(xù),合理調(diào)劑資金。"
2、負(fù)責(zé)整理領(lǐng)用出庫單,并編制預(yù)制憑證開立發(fā)票。
"3、交易單據(jù)的收取、資金臺帳的登記
及時取回銀行單據(jù),登記付款臺帳后轉(zhuǎn)相關(guān)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。"
"4、購匯/結(jié)匯回單的掃描
購匯、結(jié)匯的回單從銀行取回后最晚在交易的第二天將單據(jù)掃描并發(fā)給Treasury各位同事,并且錄入CTM系統(tǒng)。"
"5、銀行賬戶的管理
根據(jù)安排,進(jìn)行銀行賬戶的開立、注銷、法人更改以及印鑒的變更。"
"6、現(xiàn)金流周報表數(shù)據(jù)的收集
協(xié)助上級進(jìn)行每周現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)的收集,安排每周會議和編寫會議紀(jì)要。"
"7、編制現(xiàn)金日報表
每日查詢各個銀行賬號實時余額,編制資金日報并報送Averis CM team;
分析每日付款類別,編制Payment List,并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。"