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1. 現金管理
· 負責公司日?，F金、銀行存款的收付、核對與盤點，確保賬實相符。
· 嚴格執(zhí)行現金管理制度，控制庫存現金限額，超限額部分及時送存銀行。
· 每日營業(yè)結束前，清點當日現金收付，編制《現金日報表》，做到日清月結。
2. 收款業(yè)務
· 負責新車銷售、二手車銷售、維修保養(yǎng)、保險理賠、配件銷售等各項業(yè)務的收款工作。
· 準確開具發(fā)票、收據，并確保款項、票據、系統數據三者一致。
· 熟練操作POS機、微信、支付寶等電子支付工具，核對各種支付方式的到賬情況。
3. 付款業(yè)務
· 根據公司審批流程，辦理各項對公、對私的付款業(yè)務（如供應商貨款、費用報銷等）。
· 核對付款申請的審批手續(xù)是否齊全、金額是否準確，確保付款的合規(guī)性。
· 辦理銀行電匯、支票、匯票等結算業(yè)務。
4. 銀行業(yè)務
· 負責銀行賬戶的日常管理，包括存取款、轉賬、對賬、購買支票、打印銀行回單等。
· 按月編制《銀行存款余額調節(jié)表》，及時處理未達賬項，確保銀行賬與公司賬相符。
5. 票據與管理
· 負責公司各類金融票據（支票、匯票、本票）、有價證券和重要空白憑證（如發(fā)票、收據）的購買、保管、領用和注銷登記。
· 建立票據管理臺賬，確保票據使用的連續(xù)性和安全性。
· 妥善保管財務印章（如現金收付訖章、銀行預留私章等），按規(guī)定用途使用。
6. 賬務處理與報表
· 及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
· 每日向會計人員傳遞收支憑證，確保單據齊全、手續(xù)完備，做到賬證相符、賬賬相符。
· 協助會計準備相關財務數據和憑證。
7. 資金安全與保密
· 確?，F金、票據、印章的安全，嚴格保守公司財務機密。
· 下班時鎖好保險柜、抽屜，關閉相關設備電源。
· 協助財務主管進行不定期的資金盤點。
8. 客戶服務與溝通
· 面對客戶時，保持熱情、禮貌、專業(yè)的服務態(tài)度，解答客戶關于付款的簡單咨詢。
· 與銷售顧問、服務顧問、售后前臺等內部同事保持良好溝通，確保收款信息準確無誤。
9. 其他工作
· 完成財務經理或主管交辦的其他臨時性工作。