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崗位職責
1. 嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金及銀行結算制度，精準辦理日?，F(xiàn)金收付、銀行轉賬、匯款等業(yè)務，確保資金流轉及時合規(guī)。
2. 負責登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，按月核對銀行對賬單，編制資金日報表、周現(xiàn)金流量表，保障賬實、賬表、賬賬相符。
3. 保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、財務印鑒及網(wǎng)銀U盾等重要資料，登記票據(jù)管理臺賬，防范資金安全風險。
4. 審核費用報銷單據(jù)，核實票據(jù)真實性與合規(guī)性，嚴格執(zhí)行報銷審批流程。
5. 協(xié)助完成稅費申報、發(fā)票開具與保管工作，整理歸檔會計憑證、賬簿等財務資料。
6. 維護公司銀行賬戶，辦理賬戶年檢、變更等相關事宜，配合內(nèi)外部審計及財務核查工作。
7. 完成上級交辦的其他財務相關臨時性工作。
任職要求
1. 必須本科及以上學歷，會計、財務管理、審計等相關專業(yè)優(yōu)先，持有初級會計及以上職稱者優(yōu)先錄用。
2. 具備1-3年現(xiàn)金會計或出納相關工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)會計準則、財稅法規(guī)及現(xiàn)金管理相關政策，有特定行業(yè)（如制造業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)/快消品）經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 熟練操作用友、金蝶等財務軟件及Office辦公軟件，尤其精通Excel數(shù)據(jù)處理（如VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表）。
4. 工作認真細致、原則性強，具備良好的職業(yè)道德與保密意識，無不良從業(yè)記錄。
5. 具備較強的責任心、溝通協(xié)調(diào)能力與團隊協(xié)作精神，能承受一定的工作壓力。