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1.現金與銀行業(yè)務：
負責公司日?，F金、銀行存款的收付、盤點與對賬，確保日清月結。
辦理銀行結算業(yè)務，包括支票、匯票、電匯等，并負責購買、保管和使用銀行票據。
每日核對現金及銀行存款日記賬，確保賬實相符。
2.資金管理：
根據審批流程，辦理費用報銷及付款業(yè)務。
協(xié)助完成員工工資的發(fā)放。
監(jiān)控公司現金流狀況，及時向主管匯報資金余額。
3.單據與憑證管理：
審核各類收支單據的合規(guī)性與完整性。
妥善保管現金、銀行票據、財務印章及重要空白憑證。
整理并歸檔財務原始憑證，協(xié)助會計進行賬務處理。
4.其他工作：
辦理外匯登記、結算等外管局相關事宜（如需要）。
完成領導交辦的其他財務輔助性工作。