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二、核心職責
1. 資金收付與GSP合規(guī)
1.1 嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按日完成銷售回款核對、采購付款、費用報銷、工資發(fā)放、稅費繳納等資金收付，日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬表一致率100%；
1.2 對冷鏈藥品、特殊藥品（含麻醉、精神、疫苗等）付款，必須核對采購合同、質(zhì)量驗收單、冷鏈運輸記錄、供應商合法資質(zhì)，任一資料缺失或過期拒絕付款；
1.3 建立“冷鏈付款臺賬”，記錄付款日期、金額、運輸方式、溫控結(jié)果，每月向質(zhì)量部提交合規(guī)報告。
2. 銀行賬戶與網(wǎng)銀管理
2.1 負責公司集團及其余公司基本戶、一般戶、醫(yī)保回款專戶、稅金專戶等全部銀行賬戶的日常管理，每日9:30前完成前日銀行余額調(diào)節(jié)表，客戶回款記錄表，未達賬項≤1筆，且2個工作日內(nèi)清理完畢；
2.2 網(wǎng)銀U盾分級保管：制單盾、復核盾、授權(quán)盾分別由出納、會計、財務經(jīng)理保管，禁止交叉使用；密碼每90天強制更換并登記《密碼變更記錄表》；
2.3 對外付款嚴格執(zhí)行“三級審批”：業(yè)務→財務經(jīng)理→總經(jīng)理，單筆≥50萬元必須追加短信動態(tài)碼驗證。
3. 發(fā)票開具與稅務合規(guī)
3.1 按GSP要求，銷售出庫單、冷鏈記錄、客戶資質(zhì)三單匹配后方可開具增值稅發(fā)票；發(fā)票內(nèi)容必須與藥監(jiān)平臺上傳數(shù)據(jù)一致，開票差錯率≤0.1%；
3.2 每日17:00前完成當日發(fā)票開具、紅沖、作廢及臺賬登記，作廢發(fā)票全部聯(lián)次加蓋“作廢”章并放入保險柜留存5年；
3.3 每月3日前完成《發(fā)票進銷存報表》，與稅務UKey、金稅盤數(shù)據(jù)100%核對，差異為0。
4. 資金風險監(jiān)控
4.1 建立資金頭寸日報表，動態(tài)預測7日現(xiàn)金流，資金缺口提前3天預警，預警后24小時內(nèi)提出解決方案；
4.2 對大額、異常、重復付款實時攔截，啟動“付款二級復核+電話確認”機制；
4.3 每季度配合內(nèi)審完成資金循環(huán)審計，對收款、付款、退票、調(diào)賬進行穿行測試，審計缺陷0項。
5. 備用金與借款管理
5.1 負責公司各部門備用金、個人差旅借款的審核、發(fā)放、核銷，借款余額≤月預算5%，逾期借款0件；
5.2 員工離職當日完成借款清算，未歸還金額從工資中足額扣除并出具《扣款確認書》。
6. 票據(jù)與印鑒管理
6.1 支票、匯票、本票、商票等空白票據(jù)實行“雙人雙鎖”保險柜管理，領用、作廢、銷毀全程登記，遺失事件0起；
6.2 公司法人章、財務章、發(fā)票章、合同章分離保管，用印需填寫《印章使用審批單》，審批流完整后方可蓋章。
7. 系統(tǒng)與數(shù)據(jù)
7.1 每日將收付、發(fā)票、銀行回單等單據(jù)掃描上傳至ERP-財務模塊，影像與單據(jù)匹配率100%；
7.2 每月初導出銀行流水、支付寶、微信、POS對賬單，與業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)三方核對，差異項當日清零。
8. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)
8.1 與銀行、稅務、藥監(jiān)、客戶、供應商建立良好溝通渠道，確?；貑巍~單、繳稅憑證、GSP資料及時獲??；
8.2 接待銀行、稅務、審計現(xiàn)場檢查，提供資金、發(fā)票、納稅資料，檢查問題0項。