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崗位職責(zé)：
1.編制公司短期（周、月）和中期（季度、年度）現(xiàn)金流預(yù)測報告，監(jiān)控實際現(xiàn)金流與預(yù)測的差異，并及時預(yù)警和調(diào)整。
2.根據(jù)公司經(jīng)營和投資計劃，制定詳細的資金使用計劃，確保資金供需平衡。
3.根據(jù)公司融資決策，具體執(zhí)行銀行貸款、國內(nèi)外信用證等融資業(yè)務(wù)，準備相關(guān)材料，跟進審批流程。
4.開拓并維護與銀行、券商、信托等金融機構(gòu)的良好關(guān)系，確保融資渠道暢通。
5.建立和完善公司融資臺賬，詳細記錄每一筆融資的金額、期限、利率、擔(dān)保方式等，負責(zé)貸后管理工作。
6.識別和評估公司面臨的匯率和利率風(fēng)險，執(zhí)行或建議使用金融工具（如遠期、掉期）進行對沖。
7.領(lǐng)導(dǎo)資金專員團隊，分配日常工作，并進行指導(dǎo)和培訓(xùn)。
8.參與或主導(dǎo)資金管理系統(tǒng)的選型、實施與優(yōu)化，提升資金管理的自動化與智能化水平（如司庫系統(tǒng)TMS）。
9.編制資金相關(guān)的管理報表。負責(zé)所有資金業(yè)務(wù)合同、憑證等資料的歸檔管理。
10.具備出色的內(nèi)外部溝通能力，能與管理層及銀行等外部機構(gòu)進行有效溝通。
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷，主修財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2.持有注冊會計師(CPA)、特許金融分析師(CFA)、高級會計師等專業(yè)資格證書者。
3.基本要求：具備 5年以上 企業(yè)資金管理、銀行對公業(yè)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，其中至少 2年 擔(dān)任資金主管或團隊負責(zé)人的角色。
4.擁有所在行業(yè)（如制造業(yè)、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、貿(mào)易等）的資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先，熟悉該行業(yè)的資金運作特點。
5.具有豐富的融資項目實操經(jīng)驗、現(xiàn)金流預(yù)測模型搭建經(jīng)驗或外匯風(fēng)險管理經(jīng)驗。
6.深入理解現(xiàn)金流管理、營運資本管理、融資工具、外匯風(fēng)險管理等專業(yè)知識。
7.熟悉中國的銀行體系、信貸政策及各種融資工具（流貸、票據(jù)、債券、ABS等）。
8.具備扎實的財務(wù)會計基礎(chǔ)，熟悉企業(yè)會計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。
9.具備強烈的風(fēng)險意識和嚴謹性，對資金安全有極高的敏感度。