1. 資金規(guī)劃與預(yù)算,負責公司整體資金計劃。監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,分析資金使用效率,撰寫資金分析報告。
2. 現(xiàn)金流管理
3. 投資與風(fēng)險管理,管理短期閑置資金,識別和評估公司面臨的各類資金風(fēng)險,包括流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。建立和完善資金風(fēng)險預(yù)警體系。
4. 銀行與賬戶管理等。
任職要求
1、財務(wù)、金融、經(jīng)濟、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。知名企業(yè)或高級職位通常要求碩士以上學(xué)歷。
2.通常要求5-8年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中至少3年以上在大型企業(yè)集團、上市公司從事資金管理相關(guān)工作的經(jīng)驗。
3.卓越的分析與規(guī)劃能力: 能夠進行復(fù)雜的財務(wù)建模和現(xiàn)金流預(yù)測。
4.風(fēng)險意識與決策能力: 對市場風(fēng)險高度敏感,能做出審慎、及時的資金決策。
5.強大的談判與溝通能力: 善于與內(nèi)外部(高層管理者、業(yè)務(wù)部門、銀行、投資者)進行有效溝通和談判。