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1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算，確保資金收支合規(guī)、記錄準(zhǔn)確；
2. 編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與總賬核對，保證賬實相符；
3. 辦理銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（開戶、銷戶、變更），管理銀行票據(jù)（支票、匯票等）、U盾、印鑒，嚴(yán)格執(zhí)行使用規(guī)范；
4. 審核報銷單據(jù)的真實性、合規(guī)性、完整性，按公司流程辦理費用報銷、工資發(fā)放；
5. 配合財務(wù)主管完成資金盤點、對賬工作，提供現(xiàn)金流量相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助編制資金報表；
6. 保管現(xiàn)金、有價證券等重要資產(chǎn)，落實防盜、防潮等保管措施，防范資金風(fēng)險；
7. 對接銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)，處理資金結(jié)算相關(guān)溝通事宜；
8. 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。