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工作職責(zé)
1 資金結(jié)算工作。負(fù)責(zé)成員單位的各類(lèi)幣種的內(nèi)外部資金往來(lái)業(yè)務(wù)、銀承與債權(quán)憑證等票據(jù)業(yè)務(wù)的收支復(fù)核工作，包括完整性、正確性和合規(guī)性等；處理工會(huì)、互助基金及黨務(wù)等組織的付款業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)處理工具包括但不限于人力操作、銀行網(wǎng)銀、財(cái)司系統(tǒng)、公司資金系統(tǒng)、外部供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、司庫(kù)系統(tǒng)等。
2 對(duì)賬與費(fèi)用管理。每月按時(shí)完成外部銀行賬戶對(duì)賬及成員單位內(nèi)部賬戶對(duì)賬，保證賬實(shí)相符，并編制銀行余額對(duì)賬相關(guān)表格及歸檔管理；年末向成員單位提供內(nèi)部往來(lái)款確認(rèn)函，回簽后歸檔；定期統(tǒng)計(jì)銀行費(fèi)用數(shù)據(jù)，以及相關(guān)發(fā)票抵扣入賬，做好支出分析與管控工作；完成貸款業(yè)務(wù)相關(guān)核算工作。
3 票證與檔案工作。保管好各銀行賬戶的支票、電匯單以及各類(lèi)票據(jù)（含電子式），并進(jìn)行月度盤(pán)點(diǎn)與復(fù)核對(duì)賬；做好現(xiàn)金及票據(jù)結(jié)存管理，按制度要求定期完成盤(pán)點(diǎn)及復(fù)核工作，保證賬實(shí)相符；每月按職責(zé)分工做好憑證、附件、計(jì)劃等會(huì)計(jì)檔案的整理，并裝訂成冊(cè)歸檔。
4 賬務(wù)分析與賬戶工作。負(fù)責(zé)月度經(jīng)營(yíng)情況測(cè)算、報(bào)表編制及財(cái)務(wù)分析工作；做好日常資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及管理；做好內(nèi)外部賬戶的日常維護(hù)、開(kāi)銷(xiāo)及變更等業(yè)務(wù)；配合內(nèi)外單位做好內(nèi)部控制審計(jì)工作。
5 其他工作。負(fù)責(zé)按時(shí)外出銀行提交或索取各類(lèi)結(jié)算憑證單據(jù)；協(xié)助部門(mén)主管完成其他臨時(shí)安排的工作。
任職資格
大學(xué)本科及以上
經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
1、掌握企業(yè)會(huì)計(jì)、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)的實(shí)際操作技能；
2、具有一定財(cái)務(wù)分析、企業(yè)管理知識(shí)。
1、熟練的電子文檔處理能力；
2、掌握企業(yè)會(huì)計(jì)、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)的實(shí)際操作技能。
本科需1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
較強(qiáng)的創(chuàng)新能力、公關(guān)能力、協(xié)調(diào)能力、文字和語(yǔ)言表達(dá)能力；具有較強(qiáng)的工作責(zé)任感、全局意識(shí)、團(tuán)隊(duì)合作精神、自信心、靈活性。
35歲以下，特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷、職稱(chēng)及工作年限。