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主要職責(zé)前期圍繞確保采購產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)被準(zhǔn)確、及時(shí)支付：
1、接收并審核付款申請(qǐng)/需求：
接收采購訂單、入庫單、發(fā)票（三單匹配）或其他付款憑證。
核對(duì)采購訂單、收貨記錄、供應(yīng)商發(fā)票三者信息是否一致（數(shù)量、單價(jià)、金額、條款）。
確認(rèn)付款條件（賬期、付款方式、折扣等）是否符合合同約定。
初步確認(rèn)付款的合理性和準(zhǔn)確性。
2、處理付款申請(qǐng)流程：
在內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入付款申請(qǐng)信息。
準(zhǔn)備付款所需附件和支持文件。
3、付款進(jìn)度跟蹤與催促：
監(jiān)控已提交付款申請(qǐng)的審批狀態(tài)。
與內(nèi)部財(cái)務(wù)部門（尤其是付款組或出納）保持密切溝通，了解付款計(jì)劃、排隊(duì)情況和預(yù)計(jì)付款日期。
及時(shí)將預(yù)計(jì)付款日期反饋給采購或供應(yīng)商。
對(duì)于臨近到期或已到期但未支付的款項(xiàng)，主動(dòng)向財(cái)務(wù)部門了解原因并催促處理。
處理因內(nèi)部流程延遲、資料不全、系統(tǒng)問題等導(dǎo)致的付款延誤，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。
4、處理供應(yīng)商因付款問題提出的投訴或疑問。
5、付款異常處理，賬務(wù)核對(duì)與記錄：
定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)雙方應(yīng)付/應(yīng)收款項(xiàng)余額一致。
協(xié)助處理月末/年末關(guān)賬相關(guān)的應(yīng)付款項(xiàng)確認(rèn)工作。
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；
4、擁有優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力，能夠熟練運(yùn)用Excel等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、有建立穩(wěn)定的財(cái)務(wù)流程和管理制度的能力。