工作職責(zé):
一、集團資金管理
1.資金管理
1-1. 統(tǒng)籌企業(yè)資金活動,涵蓋收支、調(diào)撥、貸款、理財、應(yīng)收款項清欠等,優(yōu)化資金配置,確保安全、高效使用;
1-2. 制定資金管理策略,提升資金使用效率,為公司運營和戰(zhàn)略發(fā)展提供保障。
2、資金預(yù)算
2-1. 制定年度、季度、月度資金預(yù)算,確保與業(yè)務(wù)計劃緊密銜接;
2-2. 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行,分析偏差,推動預(yù)算落地,保障資金合理流動。
3、融資工作
3-1. 協(xié)助融資團隊開展工作,提供資金管理專業(yè)意見。
3-2. 協(xié)調(diào)內(nèi)外溝通,確保融資順利推進,完成貸后管理。
4、風(fēng)險管理
4-1. 建立資金管理制度和風(fēng)險預(yù)警機制,防范資金風(fēng)險。
4-2. 監(jiān)控資金使用,及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在風(fēng)險,保障資金安全。
5、決策支持
5-1. 提供資金使用分析報告,為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
5-2. 結(jié)合戰(zhàn)略目標和市場動態(tài),協(xié)助制定資金策略,提升公司財務(wù)競爭力。
二、集團結(jié)算管理
1. 制定出納工作規(guī)范,明確出納人員的工作職責(zé)與操作流程,確保出納工作專業(yè)、規(guī)范、高效。
2. 定期組織出納人員培訓(xùn),提升其業(yè)務(wù)水平與專業(yè)素養(yǎng),使其能夠熟練掌握出納工作相關(guān)知識與技能,為企業(yè)的資金結(jié)算工作提供有力保障.
3.對出納日常工作進行嚴格監(jiān)督,重點關(guān)注資金收付、票據(jù)管理、銀行賬戶管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保資金收付的準確性與安全性。
4.通過有效的監(jiān)督與管控,規(guī)避資金收付風(fēng)險,保障企業(yè)資金安全,維護企業(yè)財務(wù)秩序穩(wěn)定。
任職要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè);
2.具有3年以上大型企業(yè)或上市公司資金管理相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗,熟悉資金運作流程及管理方式;
3.具有會計初級職稱,會計中級職稱及以上者優(yōu)先;
4.具有扎實的財務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)知識,熟練掌握辦公軟件;
5.具備良好的職業(yè)道德和素養(yǎng),能夠嚴格遵守公司的財務(wù)制度和規(guī)定;
6.良好的財務(wù)職業(yè)操守,具備較強的學(xué)習(xí)能力,較強的責(zé)任心和團隊意識,具有出色的適應(yīng)能力與抗壓能力等綜合素質(zhì)。