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崗位介紹: 1.對(duì)資管計(jì)劃/基金每日發(fā)生的交易活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并與托管行核對(duì)每日的凈值 2.及時(shí)傳遞托管行所需的申購(gòu)贖回?cái)?shù)據(jù)、對(duì)帳數(shù)據(jù)，每日?qǐng)?bào)送證監(jiān)會(huì)要求的投資數(shù)據(jù)，定期、不定期的提供其他部門(mén)所需的資管計(jì)劃/基金投資數(shù)據(jù)。 按照證監(jiān)會(huì)的要求，編制資管計(jì)劃/基金的法定披露信息，與托管行核對(duì)披露內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，在指定平臺(tái)/媒體公告，并對(duì)信息披露報(bào)刊保存留檔。 3.每日估值完成后，檢查資管計(jì)劃/基金各項(xiàng)投資比例，制作投資比例監(jiān)控表，注明不符合要求的投資比例，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)乃咨管/基金經(jīng)理講行調(diào)整 4.統(tǒng)計(jì)各席位交易量的情況，通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及交易人員，避免交易量違規(guī)情況的發(fā)生，根據(jù)季度交易量的情況，與券商核對(duì)傭金。 5.對(duì)資管計(jì)劃/基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程提出修改建議，協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)制度進(jìn)行修改完善。 6.整理資管計(jì)劃/基金相關(guān)憑證。 崗位要求: 學(xué)歷:本科及以上，金融、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè) 證書(shū)要求: 初級(jí)職稱(chēng)以上職稱(chēng)，若同時(shí)擁有證券從業(yè)或基金從業(yè)資格證以上優(yōu)先考慮 從業(yè)經(jīng)歷:從事金融、證券行業(yè)投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 熟練的使用各類(lèi)辦公軟件; 工作時(shí)間:正常08:55- -18:00中班11:00- 20:00晚班13:30-21:30，雙休 薪資: 5000-7000,額外加年終獎(jiǎng) 其他福利: 屬于平安集團(tuán)正式員工合同; 五險(xiǎn)一金，額外企業(yè)年金、補(bǔ)充高額的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)過(guò)節(jié)福利 員工活動(dòng):公司及部門(mén)年會(huì)、旅游、社團(tuán)、節(jié)日慶典、拓展培訓(xùn)等 職位福利:五險(xiǎn)一金、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日福利、績(jī)效獎(jiǎng)金