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1. 費(fèi)用審核與核算
1.1 審核各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、對(duì)公付款申請(qǐng)，確保票據(jù)合規(guī)、內(nèi)容真實(shí)、審批流程完整。
1.2 負(fù)責(zé)所有費(fèi)用類科目的日常會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)處理，確保分錄準(zhǔn)確、歸屬期間正確。
1.3 定期對(duì)預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理與余額分析。
- 費(fèi)用報(bào)銷審核及時(shí)率100%，單據(jù)合規(guī)率99.5%以上。
- 賬務(wù)處理準(zhǔn)確率100%，無(wú)重大錯(cuò)漏。
- 預(yù)提、待攤費(fèi)用計(jì)提與攤銷準(zhǔn)確，無(wú)跨期差錯(cuò)。
2. 流程優(yōu)化與制度執(zhí)行
2.1 參與制定和完善費(fèi)用管理、員工報(bào)銷等內(nèi)部管理制度與流程。
2.2 對(duì)各部門進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷制度、流程的宣貫與培訓(xùn)，解答日常咨詢。
2.3 持續(xù)優(yōu)化費(fèi)用審核與核算流程，提升工作效率。
- 年度內(nèi)完成費(fèi)用相關(guān)制度的復(fù)審與更新。
- 組織至少1次/年的費(fèi)用報(bào)銷制度培訓(xùn)，員工滿意度高。
- 推動(dòng)至少1項(xiàng)流程優(yōu)化措施落地，提升審核效率。
3. 費(fèi)用分析與預(yù)算協(xié)同
3.1 定期編制費(fèi)用分析報(bào)告，監(jiān)控各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況，揭示異常波動(dòng)并分析原因。
3.2 與經(jīng)營(yíng)部預(yù)算管理崗位協(xié)同，為費(fèi)用預(yù)算的編制提供歷史數(shù)據(jù)與建議。
3.3 對(duì)重點(diǎn)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)分析，提出控制建議。
- 月度費(fèi)用分析報(bào)告在次月【3】個(gè)工作日內(nèi)完成，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析有深度。
- 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤及時(shí)，超預(yù)算事項(xiàng)預(yù)警率100%。
- 提出的費(fèi)用控制建議被采納并實(shí)施。
4. 往來(lái)清理與檔案管理
4.1 負(fù)責(zé)員工個(gè)人往來(lái)款項(xiàng)（如備用金、借款）的定期清理與催收。
4.2 確保費(fèi)用核算相關(guān)憑證、資料的及時(shí)裝訂與歸檔。
- 個(gè)人借款清理每季度進(jìn)行一次，年末無(wú)異常長(zhǎng)期掛賬。
- 費(fèi)用核算檔案齊全、整潔，符合歸檔要求。
5. 協(xié)同與支持
5.1 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供費(fèi)用相關(guān)的資料與數(shù)據(jù)。
5.2 完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
- 審計(jì)配合順利，無(wú)重大負(fù)面評(píng)價(jià)。
6.QHSE職責(zé)
6.1具有QHSE意識(shí)，貫徹集團(tuán)的QHSE精神并積極宣傳，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)受控及提前預(yù)警。
提高QHSE技能、具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力