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崗位職責(zé)：
1、海外銀行賬戶管理工作：開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、日常變更，維護(hù)賬戶網(wǎng)銀及網(wǎng)銀盾；
2、海外銀行資源開(kāi)發(fā)及關(guān)系維護(hù)；
3、負(fù)責(zé)海外現(xiàn)金、支票收支、保函、信用證開(kāi)具等事宜;
4、負(fù)責(zé)海外資金結(jié)算工作：日清月結(jié)，確保每一筆付款及時(shí)、合規(guī)與安全，完成資金賬，保證賬實(shí)一致；完成資金模塊的月結(jié)工作，月結(jié)前及時(shí)解決異常；
5、 根據(jù)月度預(yù)算完成資金調(diào)配或請(qǐng)款。進(jìn)行月度資金預(yù)測(cè)和資金偏差分析，確保資金計(jì)劃的執(zhí)行；
6、根據(jù)每日資金限額與收支情況，進(jìn)行賬戶余額管理，確保余額既不超限額又不影響公司正常經(jīng)營(yíng)；
7、 根據(jù)子公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)接屬地銀行，協(xié)助融資項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及開(kāi)展，引入外部資金，為企業(yè)的發(fā)展提供融資支持；根據(jù)日常工作，負(fù)責(zé)建立融資臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)，提示到期債務(wù)，配合相關(guān)審計(jì)及檢查等工作；
8、與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)合作，支持海外業(yè)務(wù)拓展；
9、 協(xié)助上級(jí)完成企業(yè)內(nèi)部其他資金管理要求的工作推進(jìn)和落地；
任職資格：
1、英文熟練，可作為工作語(yǔ)言，適應(yīng)海外長(zhǎng)期出差；
2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
3、3年以上資金管理或融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、具有大型公司海外資金管理經(jīng)驗(yàn)或金融機(jī)構(gòu)融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；