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1、按照相關(guān)財務(wù)制度，審核收付款流程及單據(jù)，準(zhǔn)確合規(guī)的完成收付款工作；
2、根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)，掌握好資金的規(guī)劃和管理，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；
3、 管理支票、現(xiàn)金，依據(jù)實(shí)際情況登記現(xiàn)金日記賬并每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金；
4、 遵守現(xiàn)金管理支付和支票使用規(guī)定，對現(xiàn)金、有價證券安全負(fù)責(zé)；
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，逐筆登記銀行日記賬；
6、月末及時提供原始單據(jù)、憑證并打印提供公司銀行賬戶對賬單；
7、 按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
8、 審核包括對物流信息系統(tǒng)中相關(guān)客戶合同情況、委托情況、系統(tǒng)數(shù)據(jù)問題做好審核工作并，做好應(yīng)收賬款價格的把關(guān)；
9、 負(fù)責(zé)與客戶的日常運(yùn)費(fèi)的核對和結(jié)算工作；
10、 定期、不定期的與業(yè)務(wù)員、上級進(jìn)行應(yīng)收賬款的核對，并反映相關(guān)問題；
11、 跟進(jìn)催應(yīng)收賬款并和業(yè)務(wù)保持溝通，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)；
12、 定期報送應(yīng)收而未收賬款報表；
13、 和客戶對賬無誤后開具發(fā)票；
14、 保留原始對賬單、發(fā)票，跟進(jìn)結(jié)算涵回函情況；
15、 將結(jié)算原始單據(jù)收集齊后，把電子版、紙質(zhì)版的原始憑證移交給會計；
16、 監(jiān)督收入的變化及結(jié)算時各個部門的問題進(jìn)行反饋和跟進(jìn)，對于工作中的不合理的情況及時發(fā)現(xiàn)并提出合理化建議；
17、 每月及時核查銀行余額，做好資金安全檢查工作 ；
18、 保管好各個銀行的U盾，定期更換密碼，確保資金安全。